上个月一个大客户的对账单发过来了，对方财务说他们账上跟我们这边差了两万多。我打开他们的对账单看了一下，他们列出来已经付了的钱跟我们收到的钱有几笔对不上。我把我们这边的应收明细全部导出来，按月份排好，跟他们的对账单逐笔核对。
对到去年六月份的时候发现了一笔差异。他们列了一笔三万多说去年六月份已经付了，但我翻了一下我们这边的银行流水，去年六月份确实没有收到那笔钱。我又往前翻了翻，五月份和七月份也没有。后来我问了一下销售那边，说那笔钱可能是打到了我们公司的另一个账户。我查了一下确实有这个账户，去年六月份收到了一笔三万多，但那个账户平时用的不多，我当时没有入账。那笔钱就在那个账户里面躺了大半年没人管，白白浪费了半年多的利息。
对到去年九月份的时候又发现了一笔差异。对方说九月份付了一笔一万多的，但我们这边账上只收了一万多，差了几百块钱。我把两张银行回单放在一起比了一下，发现是手续费的问题。对方转账的时候扣了手续费，实际到账的金额比转账金额少了几百。但他们账上按转账金额记的，我这边按实际到账金额记的，两边就差了几百。
搞清楚这两笔差异之后我把对账单重新调整了一下，把那个没入账的三万多补进去了，手续费差异也调整了。最后算下来两边只差十几块钱，是四舍五入造成的。我跟对方确认了一下，他们说那就不调整了，下次对账的时候直接冲平。
对完账之后我跟销售那边说，以后客户的回款打到哪个账户了要跟我说一声，不然收没收到钱我都不知道。